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“未分配利润”公式设置
来源:
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作者:pmo464352
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发布时间: 2019-12-31
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公式分析如下！！
以下依据“行业性质：2007新会计制度科目”预制模板为例介绍：
表结法
注意事项
账结法：所有损益科目需要全部结转为0，否则未分配利润取数不对；
表结法：需先计算利润表，后计算资产负债表，否则未分配利润取数不对。
以下依据“行业性质：2007新会计制度科目”预制模板为例介绍：
账结法
表结法
因为一年结转一次期间损益，因此，按系统默认公式，4103本年利润，每个月都没有数据，因此，预制报表“未分配利润”公式需调整为“他表取数公式”
如：公式：QM(“4104”,月,,,年,,)+ “利润表.rep”-> D21 Relation 月 with “利润表.rep”->月
公式含义：4104科目期末余额的数据+“利润表”报表的本年累计净利润（为D21单元格）；此处公式中通过取“利润表”的数据得出资产负债表的公式，公式设置时通过函数设置“关联条件”来选择取数的利润表，在修改公式为如例所示，此处“利润表.rep”为具体取数表的路径，如取数表和计算表都在同一个文件路径，那么表的完整路径可缺省。
如图所示：
注意事项账结法：所有损益科目需要全部结转为0，否则未分配利润取数不对；
表结法：需先计算利润表，后计算资产负债表，否则未分配利润取数不对。